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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 包佳敏
- 成立日期：
- 2020-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 湘财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
富临精工 |
156.16 |
|
5.34% |
| 2 |
均普智能 |
143.72 |
|
4.92% |
| 3 |
伟创电气 |
142.82 |
|
4.89% |
| 4 |
隆盛科技 |
141.66 |
|
4.85% |
| 5 |
安乃达 |
138.54 |
|
4.74% |
| 6 |
三花智控 |
137.06 |
|
4.69% |
| 7 |
科达利 |
129.16 |
|
4.42% |
| 8 |
东睦股份 |
122.25 |
|
4.18% |
| 9 |
恒立液压 |
121.63 |
|
4.16% |
| 10 |
信质集团 |
121.05 |
|
4.14% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
90.57 |
0.90 |
3.10% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.12% |
6.88% |
-6.55% |
36.07% |
40.87% |
0.47% |
9.93% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
9706/10633 |
2695/10633 |
9765/10633 |
1847/10633 |
3129/10633 |
8954/10633 |
5953/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
0.9231 |
0.9231 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2026-01-05 |
0.9271 |
0.9271 |
0.0083 |
0.90% |
| 2025-12-31 |
0.9188 |
0.9188 |
-0.0054 |
-0.58% |
| 2025-12-30 |
0.9242 |
0.9242 |
0.0345 |
3.88% |
| 2025-12-29 |
0.8897 |
0.8897 |
0.0105 |
1.19% |
