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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2610元
- 基金经理：
- 张勇
- 成立日期：
- 2019-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.2932 |
3.5542 |
-0.0445 |
-1.21 |
| 2026-01-15 |
3.3335 |
3.5945 |
-0.0106 |
-0.29 |
| 2026-01-14 |
3.3431 |
3.6041 |
0.0439 |
1.20 |
| 2026-01-13 |
3.3033 |
3.5643 |
0.0084 |
0.23 |
| 2026-01-12 |
3.2957 |
3.5567 |
0.0430 |
1.20 |
| 2026-01-09 |
3.2567 |
3.5177 |
0.0520 |
1.47 |
| 2026-01-08 |
3.2096 |
3.4706 |
-0.0346 |
-0.97 |
| 2026-01-07 |
3.2410 |
3.5020 |
-0.0256 |
-0.71 |
| 2026-01-06 |
3.2642 |
3.5252 |
0.0693 |
1.96 |
| 2026-01-05 |
3.2014 |
3.4624 |
0.0725 |
2.10 |
| 2025-12-31 |
3.1357 |
3.3967 |
0.0235 |
0.68 |
| 2025-12-30 |
3.1144 |
3.3754 |
0.0103 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
3.1051 |
3.3661 |
-0.0366 |
-1.06 |
| 2025-12-26 |
3.1383 |
3.3993 |
0.0678 |
2.00 |
| 2025-12-25 |
3.0769 |
3.3379 |
0.0316 |
0.94 |
| 2025-12-24 |
3.0483 |
3.3093 |
0.0525 |
1.59 |
| 2025-12-23 |
3.0007 |
3.2617 |
0.0088 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
2.9927 |
3.2537 |
0.0706 |
2.19 |
| 2025-12-19 |
2.9287 |
3.1897 |
0.0216 |
0.67 |
| 2025-12-18 |
2.9091 |
3.1701 |
-0.0571 |
-1.75 |