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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.2610元
- 基金经理：
- 张勇
- 成立日期：
- 2019-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
3.0483 |
3.3093 |
0.0525 |
1.59 |
| 2025-12-23 |
3.0007 |
3.2617 |
0.0088 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
2.9927 |
3.2537 |
0.0706 |
2.19 |
| 2025-12-19 |
2.9287 |
3.1897 |
0.0216 |
0.67 |
| 2025-12-18 |
2.9091 |
3.1701 |
-0.0571 |
-1.75 |
| 2025-12-17 |
2.9608 |
3.2218 |
0.1037 |
3.28 |
| 2025-12-16 |
2.8668 |
3.1278 |
-0.0527 |
-1.64 |
| 2025-12-15 |
2.9146 |
3.1756 |
-0.0129 |
-0.40 |
| 2025-12-12 |
2.9263 |
3.1873 |
0.0250 |
0.78 |
| 2025-12-11 |
2.9036 |
3.1646 |
-0.0226 |
-0.70 |
| 2025-12-10 |
2.9241 |
3.1851 |
0.0024 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
2.9219 |
3.1829 |
-0.0111 |
-0.34 |
| 2025-12-08 |
2.9320 |
3.1930 |
0.0522 |
1.64 |
| 2025-12-05 |
2.8847 |
3.1457 |
0.0557 |
1.78 |
| 2025-12-04 |
2.8342 |
3.0952 |
0.0085 |
0.27 |
| 2025-12-03 |
2.8265 |
3.0875 |
-0.0321 |
-1.02 |
| 2025-12-02 |
2.8556 |
3.1166 |
-0.0278 |
-0.87 |
| 2025-12-01 |
2.8808 |
3.1418 |
0.0295 |
0.94 |
| 2025-11-28 |
2.8541 |
3.1151 |
0.0256 |
0.82 |
| 2025-11-27 |
2.8309 |
3.0919 |
-0.0044 |
-0.14 |