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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- 0.2610元
- 基金经理：
- 张勇
- 成立日期：
- 2019-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
160.68 |
|
3.71% |
| 2 |
中国海油 |
160.00 |
|
3.70% |
| 3 |
中际旭创 |
148.05 |
|
3.42% |
| 4 |
德业股份 |
145.92 |
|
3.37% |
| 5 |
信科移动 |
134.21 |
|
3.10% |
| 6 |
大金重工 |
132.43 |
|
3.06% |
| 7 |
兖矿能源 |
116.10 |
|
2.68% |
| 8 |
北方稀土 |
114.43 |
|
2.65% |
| 9 |
新易盛 |
106.28 |
|
2.46% |
| 10 |
指南针 |
97.28 |
|
2.25% |
业绩表现
截至：2026-05-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.30% |
17.27% |
9.33% |
18.65% |
52.93% |
12.36% |
37.33% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
2.12% |
9.36% |
5.96% |
10.18% |
32.20% |
9.52% |
29.12% |
| 同类型阶段排名 |
3266/10949 |
2438/10949 |
2928/10949 |
2495/10949 |
2375/10949 |
3525/10949 |
3249/10949 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
3.5102 |
3.7712 |
-0.0145 |
-0.37% |
| 2026-05-07 |
3.5233 |
3.7843 |
0.0326 |
0.85% |
| 2026-05-06 |
3.4938 |
3.7548 |
0.0917 |
2.44% |
| 2026-04-30 |
3.4107 |
3.6717 |
0.0316 |
0.85% |
| 2026-04-29 |
3.3821 |
3.6431 |
0.0651 |
1.78% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-03 |
2022-12-06 |
2022-12-06 |
2022-12-07 |
0.1200 |
| 2022-04-27 |
2022-04-28 |
2022-04-28 |
2022-04-29 |
0.1410 |
