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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- 0.9790元
- 基金经理：
- 张勇
- 成立日期：
- 2018-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科大讯飞 |
204.14 |
|
8.39% |
| 2 |
拓普集团 |
187.67 |
|
7.71% |
| 3 |
鸣志电器 |
184.53 |
|
7.58% |
| 4 |
恒立液压 |
169.94 |
|
6.98% |
| 5 |
三花智控 |
157.80 |
|
6.48% |
| 6 |
贝斯特 |
151.12 |
|
6.21% |
| 7 |
汇川技术 |
145.70 |
|
5.99% |
| 8 |
绿的谐波 |
145.40 |
|
5.98% |
| 9 |
东华测试 |
105.09 |
|
4.32% |
| 10 |
汉威科技 |
98.62 |
|
4.05% |
业绩表现
截至：2024-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.29% |
-5.27% |
5.54% |
-23.05% |
-33.62% |
-20.77% |
-35.21% |
| 沪深300指数 |
2.80% |
1.89% |
11.07% |
0.58% |
-10.54% |
5.05% |
-29.65% |
| 同类型平均收益率 |
2.68% |
1.40% |
8.80% |
-1.72% |
-8.99% |
-0.31% |
-13.98% |
| 同类型阶段排名 |
7546/9369 |
9192/9369 |
5855/9369 |
9279/9369 |
9209/9369 |
9258/9369 |
7734/9369 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-04-30 |
1.1954 |
2.1744 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-29 |
1.1956 |
2.1746 |
0.0016 |
0.09% |
| 2024-04-26 |
1.1946 |
2.1736 |
0.0026 |
0.14% |
| 2024-04-25 |
1.1929 |
2.1719 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
1.1940 |
2.1730 |
0.0031 |
0.17% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-03 |
2022-12-06 |
2022-12-06 |
2022-12-07 |
0.0800 |
| 2022-04-27 |
2022-04-28 |
2022-04-28 |
2022-04-29 |
0.0990 |
| 2021-01-16 |
2021-01-19 |
2021-01-19 |
2021-01-20 |
0.8000 |
