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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- 0.9790元
- 基金经理：
- 张勇
- 成立日期：
- 2018-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-04-30 |
1.1954 |
2.1744 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2024-04-29 |
1.1956 |
2.1746 |
0.0015 |
0.08 |
| 2024-04-26 |
1.1946 |
2.1736 |
0.0026 |
0.14 |
| 2024-04-25 |
1.1929 |
2.1719 |
-0.0017 |
-0.09 |
| 2024-04-24 |
1.1940 |
2.1730 |
0.0031 |
0.17 |
| 2024-04-23 |
1.1920 |
2.1710 |
-0.0055 |
-0.30 |
| 2024-04-22 |
1.1956 |
2.1746 |
-0.0028 |
-0.15 |
| 2024-04-19 |
1.1974 |
2.1764 |
-0.0102 |
-0.55 |
| 2024-04-18 |
1.2040 |
2.1830 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2024-04-17 |
1.2045 |
2.1835 |
0.0085 |
0.46 |
| 2024-04-16 |
1.1990 |
2.1780 |
-0.0062 |
-0.33 |
| 2024-04-15 |
1.2030 |
2.1820 |
0.0054 |
0.29 |
| 2024-04-12 |
1.1995 |
2.1785 |
0.0002 |
0.01 |
| 2024-04-11 |
1.1994 |
2.1784 |
0.0003 |
0.02 |
| 2024-04-10 |
1.1992 |
2.1782 |
-0.0140 |
-0.75 |
| 2024-04-09 |
1.2083 |
2.1873 |
0.0102 |
0.55 |
| 2024-04-08 |
1.2017 |
2.1807 |
-0.0246 |
-1.31 |
| 2024-04-03 |
1.2177 |
2.1967 |
-0.0385 |
-2.01 |
| 2024-04-02 |
1.2427 |
2.2217 |
-0.0482 |
-2.46 |
| 2024-04-01 |
1.2740 |
2.2530 |
0.0186 |
0.96 |