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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.0750元
- 基金经理：
- 林材
- 成立日期：
- 2016-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.1706 |
1.2456 |
0.0162 |
1.33 |
| 2026-02-09 |
1.1552 |
1.2302 |
0.0087 |
0.72 |
| 2026-02-06 |
1.1469 |
1.2219 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2026-02-05 |
1.1492 |
1.2242 |
0.0058 |
0.48 |
| 2026-02-04 |
1.1437 |
1.2187 |
0.0119 |
1.00 |
| 2026-02-03 |
1.1324 |
1.2074 |
0.0234 |
2.01 |
| 2026-02-02 |
1.1101 |
1.1851 |
-0.0380 |
-3.16 |
| 2026-01-30 |
1.1463 |
1.2213 |
-0.0167 |
-1.37 |
| 2026-01-29 |
1.1622 |
1.2372 |
0.0041 |
0.34 |
| 2026-01-28 |
1.1583 |
1.2333 |
-0.0159 |
-1.30 |
| 2026-01-27 |
1.1735 |
1.2485 |
-0.0084 |
-0.68 |
| 2026-01-26 |
1.1815 |
1.2565 |
-0.0071 |
-0.57 |
| 2026-01-23 |
1.1883 |
1.2633 |
0.0140 |
1.13 |
| 2026-01-22 |
1.1750 |
1.2500 |
-0.0105 |
-0.84 |
| 2026-01-21 |
1.1850 |
1.2600 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-20 |
1.1844 |
1.2594 |
-0.0183 |
-1.45 |
| 2026-01-19 |
1.2018 |
1.2768 |
-0.0175 |
-1.37 |
| 2026-01-16 |
1.2185 |
1.2935 |
-0.0168 |
-1.30 |
| 2026-01-15 |
1.2345 |
1.3095 |
-0.0140 |
-1.07 |
| 2026-01-14 |
1.2478 |
1.3228 |
-0.0113 |
-0.86 |