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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.0750元
- 基金经理：
- 林材
- 成立日期：
- 2016-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
240.41 |
|
9.58% |
| 2 |
药明康德 |
157.96 |
|
6.30% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
147.41 |
|
5.88% |
| 4 |
科伦药业 |
121.21 |
|
4.83% |
| 5 |
泽璟制药 |
113.01 |
|
4.50% |
| 6 |
康龙化成 |
108.68 |
|
4.33% |
| 7 |
恩华药业 |
103.36 |
|
4.12% |
| 8 |
华海药业 |
84.76 |
|
3.38% |
| 9 |
君实生物 |
83.55 |
|
3.33% |
| 10 |
贝达药业 |
80.17 |
|
3.20% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.62% |
2.77% |
-2.93% |
-4.56% |
9.86% |
4.82% |
-27.70% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
10269/10649 |
6593/10649 |
9963/10649 |
10076/10649 |
7281/10649 |
4913/10649 |
10348/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.1844 |
1.2594 |
-0.0182 |
-1.44% |
| 2026-01-19 |
1.2018 |
1.2768 |
-0.0176 |
-1.38% |
| 2026-01-16 |
1.2185 |
1.2935 |
-0.0167 |
-1.29% |
| 2026-01-15 |
1.2345 |
1.3095 |
-0.0140 |
-1.07% |
| 2026-01-14 |
1.2478 |
1.3228 |
-0.0113 |
-0.86% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-07 |
2022-12-08 |
2022-12-08 |
2022-12-09 |
0.0750 |
