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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0750元
- 基金经理：
- 林材
- 成立日期：
- 2016-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
164.06 |
|
7.56% |
| 2 |
恒瑞医药 |
119.74 |
|
5.52% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
114.27 |
|
5.27% |
| 4 |
恩华药业 |
91.69 |
|
4.23% |
| 5 |
华润三九 |
68.15 |
|
3.14% |
| 6 |
百济神州 |
67.15 |
|
3.10% |
| 7 |
华东医药 |
63.12 |
|
2.91% |
| 8 |
东阿阿胶 |
58.90 |
|
2.72% |
| 9 |
英科医疗 |
50.57 |
|
2.33% |
| 10 |
联影医疗 |
50.20 |
|
2.31% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.61% |
-8.32% |
-7.40% |
-12.37% |
2.51% |
0.65% |
-28.91% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
5165/10774 |
10431/10774 |
10295/10774 |
10465/10774 |
9047/10774 |
8426/10774 |
10489/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1539 |
1.2289 |
-0.0157 |
-1.28% |
| 2026-02-12 |
1.1689 |
1.2439 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-02-11 |
1.1698 |
1.2448 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-02-10 |
1.1706 |
1.2456 |
0.0162 |
1.34% |
| 2026-02-09 |
1.1552 |
1.2302 |
0.0087 |
0.72% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-07 |
2022-12-08 |
2022-12-08 |
2022-12-09 |
0.0750 |
