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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘方旭
- 成立日期：
- 2015-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
2.6940 |
2.6940 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-02-10 |
2.6950 |
2.6950 |
-0.0040 |
-0.15 |
| 2026-02-09 |
2.6990 |
2.6990 |
0.0100 |
0.37 |
| 2026-02-06 |
2.6890 |
2.6890 |
-0.0040 |
-0.15 |
| 2026-02-05 |
2.6930 |
2.6930 |
0.0120 |
0.45 |
| 2026-02-04 |
2.6810 |
2.6810 |
0.0240 |
0.90 |
| 2026-02-03 |
2.6570 |
2.6570 |
0.0160 |
0.61 |
| 2026-02-02 |
2.6410 |
2.6410 |
-0.0450 |
-1.68 |
| 2026-01-30 |
2.6860 |
2.6860 |
-0.0360 |
-1.32 |
| 2026-01-29 |
2.7220 |
2.7220 |
0.0210 |
0.78 |
| 2026-01-28 |
2.7010 |
2.7010 |
0.0120 |
0.45 |
| 2026-01-27 |
2.6890 |
2.6890 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-01-26 |
2.6880 |
2.6880 |
0.0280 |
1.05 |
| 2026-01-23 |
2.6600 |
2.6600 |
-0.0020 |
-0.08 |
| 2026-01-22 |
2.6620 |
2.6620 |
0.0120 |
0.45 |
| 2026-01-21 |
2.6500 |
2.6500 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-01-20 |
2.6510 |
2.6510 |
0.0070 |
0.26 |
| 2026-01-19 |
2.6440 |
2.6440 |
0.0040 |
0.15 |
| 2026-01-16 |
2.6400 |
2.6400 |
-0.0040 |
-0.15 |
| 2026-01-15 |
2.6440 |
2.6440 |
-0.0060 |
-0.23 |