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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘方旭
- 成立日期：
- 2015-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
2.6410 |
2.6410 |
-0.0090 |
-0.34 |
| 2026-01-07 |
2.6500 |
2.6500 |
-0.0080 |
-0.30 |
| 2026-01-06 |
2.6580 |
2.6580 |
0.0260 |
0.99 |
| 2026-01-05 |
2.6320 |
2.6320 |
0.0190 |
0.73 |
| 2025-12-31 |
2.6130 |
2.6130 |
0.0030 |
0.11 |
| 2025-12-30 |
2.6100 |
2.6100 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
2.6110 |
2.6110 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
2.6120 |
2.6120 |
-0.0040 |
-0.15 |
| 2025-12-25 |
2.6160 |
2.6160 |
0.0010 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
2.6150 |
2.6150 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
2.6150 |
2.6150 |
0.0010 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
2.6140 |
2.6140 |
0.0050 |
0.19 |
| 2025-12-19 |
2.6090 |
2.6090 |
0.0100 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
2.5990 |
2.5990 |
0.0110 |
0.43 |
| 2025-12-17 |
2.5880 |
2.5880 |
0.0110 |
0.43 |
| 2025-12-16 |
2.5770 |
2.5770 |
-0.0060 |
-0.23 |
| 2025-12-15 |
2.5830 |
2.5830 |
0.0050 |
0.19 |
| 2025-12-12 |
2.5780 |
2.5780 |
0.0070 |
0.27 |
| 2025-12-11 |
2.5710 |
2.5710 |
-0.0070 |
-0.27 |
| 2025-12-10 |
2.5780 |
2.5780 |
0.0020 |
0.08 |