加载中...
- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王永明
- 成立日期：
- 2021-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.2955 |
1.2955 |
-0.0206 |
-1.57 |
| 2026-02-10 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0112 |
0.86 |
| 2026-02-09 |
1.3049 |
1.3049 |
0.0313 |
2.46 |
| 2026-02-06 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0150 |
-1.16 |
| 2026-02-05 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0076 |
-0.59 |
| 2026-02-04 |
1.2962 |
1.2962 |
-0.0169 |
-1.29 |
| 2026-02-03 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0257 |
2.00 |
| 2026-02-02 |
1.2874 |
1.2874 |
-0.0784 |
-5.74 |
| 2026-01-30 |
1.3658 |
1.3658 |
0.0168 |
1.25 |
| 2026-01-29 |
1.3490 |
1.3490 |
-0.0543 |
-3.87 |
| 2026-01-28 |
1.4033 |
1.4033 |
0.0154 |
1.11 |
| 2026-01-27 |
1.3879 |
1.3879 |
0.0334 |
2.47 |
| 2026-01-26 |
1.3545 |
1.3545 |
-0.0315 |
-2.27 |
| 2026-01-23 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0261 |
1.92 |
| 2026-01-22 |
1.3599 |
1.3599 |
-0.0163 |
-1.18 |
| 2026-01-21 |
1.3762 |
1.3762 |
0.0370 |
2.76 |
| 2026-01-20 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0153 |
-1.13 |
| 2026-01-19 |
1.3545 |
1.3545 |
-0.0083 |
-0.61 |
| 2026-01-16 |
1.3628 |
1.3628 |
0.0544 |
4.16 |
| 2026-01-15 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0445 |
3.52 |