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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王永明
- 成立日期：
- 2021-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0102 |
0.92 |
| 2025-12-23 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0082 |
0.74 |
| 2025-12-22 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0396 |
3.72 |
| 2025-12-19 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0089 |
-0.83 |
| 2025-12-18 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0216 |
-1.97 |
| 2025-12-17 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0358 |
3.38 |
| 2025-12-16 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0206 |
-1.91 |
| 2025-12-15 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0362 |
-3.24 |
| 2025-12-12 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0202 |
1.84 |
| 2025-12-11 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0198 |
-1.77 |
| 2025-12-10 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0041 |
0.37 |
| 2025-12-09 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0048 |
0.43 |
| 2025-12-08 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0514 |
4.87 |
| 2025-12-05 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0110 |
1.05 |
| 2025-12-04 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0130 |
1.26 |
| 2025-12-03 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2025-12-02 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0141 |
-1.34 |
| 2025-12-01 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0130 |
1.25 |
| 2025-11-28 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0069 |
0.67 |
| 2025-11-27 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0033 |
-0.32 |