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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王永明
- 成立日期：
- 2021-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
962.32 |
|
8.61% |
| 2 |
海光信息 |
646.00 |
|
5.78% |
| 3 |
德科立 |
576.33 |
|
5.16% |
| 4 |
金山云 |
544.18 |
|
4.87% |
| 5 |
信达生物 |
541.27 |
|
4.84% |
| 6 |
中际旭创 |
524.78 |
|
4.70% |
| 7 |
长飞光纤光缆 |
520.59 |
|
4.66% |
| 8 |
源杰科技 |
464.78 |
|
4.16% |
| 9 |
恒玄科技 |
456.22 |
|
4.08% |
| 10 |
博实结 |
415.73 |
|
3.72% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.00% |
7.32% |
-6.79% |
36.11% |
35.43% |
35.43% |
44.72% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8322/10633 |
1276/10633 |
9110/10633 |
1413/10633 |
2621/10633 |
2587/10633 |
1360/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0119 |
-1.06% |
| 2025-12-30 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0119 |
1.07% |
| 2025-12-29 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0118 |
-1.05% |
| 2025-12-25 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0021 |
0.19% |
