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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 1.3565元
- 基金经理：
- 张大江
- 成立日期：
- 2013-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.59亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
0.9854 |
2.3419 |
0.0072 |
0.31 |
| 2025-12-23 |
0.9824 |
2.3389 |
0.0074 |
0.32 |
| 2025-12-22 |
0.9793 |
2.3358 |
0.0034 |
0.14 |
| 2025-12-19 |
0.9779 |
2.3344 |
0.0139 |
0.60 |
| 2025-12-18 |
0.9721 |
2.3286 |
-0.0043 |
-0.18 |
| 2025-12-17 |
0.9739 |
2.3304 |
0.0337 |
1.47 |
| 2025-12-16 |
0.9598 |
2.3163 |
-0.0309 |
-1.33 |
| 2025-12-15 |
0.9727 |
2.3292 |
0.0034 |
0.14 |
| 2025-12-12 |
0.9713 |
2.3278 |
0.0091 |
0.39 |
| 2025-12-11 |
0.9675 |
2.3240 |
-0.0124 |
-0.53 |
| 2025-12-10 |
0.9727 |
2.3292 |
0.0101 |
0.43 |
| 2025-12-09 |
0.9685 |
2.3250 |
-0.0215 |
-0.92 |
| 2025-12-08 |
0.9775 |
2.3340 |
-0.0101 |
-0.43 |
| 2025-12-05 |
0.9817 |
2.3382 |
0.0180 |
0.77 |
| 2025-12-04 |
0.9742 |
2.3307 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2025-12-03 |
0.9746 |
2.3311 |
0.0084 |
0.36 |
| 2025-12-02 |
0.9711 |
2.3276 |
-0.0060 |
-0.26 |
| 2025-12-01 |
0.9736 |
2.3301 |
0.0218 |
0.94 |
| 2025-11-28 |
0.9645 |
2.3210 |
0.0101 |
0.44 |
| 2025-11-27 |
0.9603 |
2.3168 |
0.0055 |
0.24 |