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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.3565元
- 基金经理：
- 张大江
- 成立日期：
- 2013-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.59亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
正泰电器 |
857.42 |
|
3.35% |
| 2 |
新媒股份 |
805.87 |
|
3.15% |
| 3 |
江苏国泰 |
802.22 |
|
3.13% |
| 4 |
南京高科 |
788.99 |
|
3.08% |
| 5 |
福斯达 |
765.67 |
|
2.99% |
| 6 |
招商银行 |
766.58 |
|
2.99% |
| 7 |
塔牌集团 |
647.45 |
|
2.53% |
| 8 |
思维列控 |
547.05 |
|
2.14% |
| 9 |
江阴银行 |
495.60 |
|
1.94% |
| 10 |
紫金矿业 |
439.83 |
|
1.72% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.12% |
3.31% |
1.62% |
2.37% |
5.83% |
5.83% |
-41.26% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1299/10633 |
3529/10633 |
2890/10633 |
8020/10633 |
7484/10633 |
7311/10633 |
10548/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9964 |
2.3529 |
0.0076 |
0.32% |
| 2025-12-30 |
0.9932 |
2.3497 |
0.0230 |
0.98% |
| 2025-12-29 |
0.9836 |
2.3401 |
-0.0337 |
-1.41% |
| 2025-12-26 |
0.9977 |
2.3542 |
0.0270 |
1.14% |
| 2025-12-25 |
0.9864 |
2.3429 |
0.0024 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-20 |
2022-12-21 |
2022-12-21 |
2022-12-23 |
0.4125 |
| 2015-05-22 |
2015-05-26 |
2015-05-26 |
2015-05-28 |
0.9440 |
