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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李博
- 成立日期：
- 2021-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.84亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赛力斯 |
27238.56 |
|
9.65% |
| 2 |
北汽蓝谷 |
27085.53 |
|
9.59% |
| 3 |
滨江集团 |
26952.26 |
|
9.55% |
| 4 |
江淮汽车 |
26906.57 |
|
9.53% |
| 5 |
石头科技 |
26479.71 |
|
9.38% |
| 6 |
哔哩哔哩-W |
25925.31 |
|
9.18% |
| 7 |
理想汽车-W |
25559.07 |
|
9.05% |
| 8 |
小米集团-W |
25234.60 |
|
8.94% |
| 9 |
泡泡玛特 |
24121.13 |
|
8.54% |
| 10 |
小鹏汽车-W |
23734.06 |
|
8.41% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.73% |
-1.86% |
-14.20% |
-1.90% |
29.79% |
29.13% |
36.12% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
6945/10595 |
9789/10595 |
10401/10595 |
9776/10595 |
3255/10595 |
3486/10595 |
2176/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.4061 |
1.4061 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-12-24 |
1.4074 |
1.4074 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-12-23 |
1.4044 |
1.4044 |
-0.0108 |
-0.76% |
| 2025-12-22 |
1.4152 |
1.4152 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-12-19 |
1.4126 |
1.4126 |
0.0167 |
1.20% |
