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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李博
- 成立日期：
- 2021-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.91亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4699 |
1.4699 |
-0.0102 |
-0.69 |
| 2026-02-12 |
1.4801 |
1.4801 |
-0.0051 |
-0.34 |
| 2026-02-11 |
1.4852 |
1.4852 |
0.0040 |
0.27 |
| 2026-02-10 |
1.4812 |
1.4812 |
0.0070 |
0.47 |
| 2026-02-09 |
1.4742 |
1.4742 |
0.0150 |
1.03 |
| 2026-02-06 |
1.4592 |
1.4592 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-02-05 |
1.4596 |
1.4596 |
0.0197 |
1.37 |
| 2026-02-04 |
1.4399 |
1.4399 |
0.0240 |
1.70 |
| 2026-02-03 |
1.4159 |
1.4159 |
0.0152 |
1.09 |
| 2026-02-02 |
1.4007 |
1.4007 |
-0.0256 |
-1.79 |
| 2026-01-30 |
1.4263 |
1.4263 |
-0.0247 |
-1.70 |
| 2026-01-29 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0139 |
0.97 |
| 2026-01-28 |
1.4371 |
1.4371 |
0.0178 |
1.25 |
| 2026-01-27 |
1.4193 |
1.4193 |
0.0088 |
0.62 |
| 2026-01-26 |
1.4105 |
1.4105 |
-0.0222 |
-1.55 |
| 2026-01-23 |
1.4327 |
1.4327 |
0.0181 |
1.28 |
| 2026-01-22 |
1.4146 |
1.4146 |
0.0095 |
0.68 |
| 2026-01-21 |
1.4051 |
1.4051 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0082 |
0.59 |
| 2026-01-19 |
1.3968 |
1.3968 |
0.0139 |
1.01 |