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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李博
- 成立日期：
- 2021-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.91亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0206 |
1.67 |
| 2026-03-31 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0106 |
-0.85 |
| 2026-03-30 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.0070 |
-0.56 |
| 2026-03-27 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0153 |
1.24 |
| 2026-03-26 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0335 |
-2.65 |
| 2026-03-25 |
1.2657 |
1.2657 |
-0.0228 |
-1.77 |
| 2026-03-24 |
1.2885 |
1.2885 |
0.0326 |
2.60 |
| 2026-03-23 |
1.2559 |
1.2559 |
-0.0495 |
-3.79 |
| 2026-03-20 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.0289 |
-2.17 |
| 2026-03-19 |
1.3343 |
1.3343 |
-0.0234 |
-1.72 |
| 2026-03-18 |
1.3577 |
1.3577 |
-0.0142 |
-1.04 |
| 2026-03-17 |
1.3719 |
1.3719 |
0.0023 |
0.17 |
| 2026-03-16 |
1.3696 |
1.3696 |
0.0228 |
1.69 |
| 2026-03-13 |
1.3468 |
1.3468 |
-0.0101 |
-0.74 |
| 2026-03-12 |
1.3569 |
1.3569 |
-0.0082 |
-0.60 |
| 2026-03-11 |
1.3651 |
1.3651 |
0.0056 |
0.41 |
| 2026-03-10 |
1.3595 |
1.3595 |
0.0132 |
0.98 |
| 2026-03-09 |
1.3463 |
1.3463 |
-0.0073 |
-0.54 |
| 2026-03-06 |
1.3536 |
1.3536 |
0.0154 |
1.15 |
| 2026-03-05 |
1.3382 |
1.3382 |
-0.0042 |
-0.31 |