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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李博
- 成立日期：
- 2021-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.84亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.4170 |
1.4170 |
-0.0054 |
-0.38 |
| 2026-01-07 |
1.4224 |
1.4224 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.4225 |
1.4225 |
0.0121 |
0.86 |
| 2026-01-05 |
1.4104 |
1.4104 |
0.0186 |
1.34 |
| 2025-12-31 |
1.3918 |
1.3918 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-12-30 |
1.3934 |
1.3934 |
-0.0087 |
-0.62 |
| 2025-12-29 |
1.4021 |
1.4021 |
-0.0050 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.4071 |
1.4071 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.4061 |
1.4061 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-12-24 |
1.4074 |
1.4074 |
0.0030 |
0.21 |
| 2025-12-23 |
1.4044 |
1.4044 |
-0.0108 |
-0.76 |
| 2025-12-22 |
1.4152 |
1.4152 |
0.0026 |
0.18 |
| 2025-12-19 |
1.4126 |
1.4126 |
0.0167 |
1.20 |
| 2025-12-18 |
1.3959 |
1.3959 |
-0.0130 |
-0.92 |
| 2025-12-17 |
1.4089 |
1.4089 |
0.0071 |
0.51 |
| 2025-12-16 |
1.4018 |
1.4018 |
0.0035 |
0.25 |
| 2025-12-15 |
1.3983 |
1.3983 |
-0.0185 |
-1.31 |
| 2025-12-12 |
1.4168 |
1.4168 |
0.0128 |
0.91 |
| 2025-12-11 |
1.4040 |
1.4040 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2025-12-10 |
1.4057 |
1.4057 |
0.0032 |
0.23 |