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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.4314元
- 基金经理：
- 李可博
- 成立日期：
- 2016-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.2668 |
1.6982 |
-0.0053 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
1.2705 |
1.7019 |
0.0027 |
0.15 |
| 2025-12-25 |
1.2686 |
1.7000 |
0.0097 |
0.53 |
| 2025-12-24 |
1.2619 |
1.6933 |
0.0049 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
1.2585 |
1.6899 |
-0.0048 |
-0.26 |
| 2025-12-22 |
1.2618 |
1.6932 |
0.0072 |
0.40 |
| 2025-12-19 |
1.2568 |
1.6882 |
0.0124 |
0.69 |
| 2025-12-18 |
1.2482 |
1.6796 |
0.0029 |
0.16 |
| 2025-12-17 |
1.2462 |
1.6776 |
0.0120 |
0.67 |
| 2025-12-16 |
1.2379 |
1.6693 |
-0.0169 |
-0.94 |
| 2025-12-15 |
1.2496 |
1.6810 |
0.0048 |
0.26 |
| 2025-12-12 |
1.2463 |
1.6777 |
0.0055 |
0.31 |
| 2025-12-11 |
1.2425 |
1.6739 |
-0.0135 |
-0.75 |
| 2025-12-10 |
1.2519 |
1.6833 |
0.0023 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
1.2503 |
1.6817 |
-0.0144 |
-0.79 |
| 2025-12-08 |
1.2603 |
1.6917 |
0.0029 |
0.16 |
| 2025-12-05 |
1.2583 |
1.6897 |
0.0173 |
0.96 |
| 2025-12-04 |
1.2463 |
1.6777 |
-0.0048 |
-0.26 |
| 2025-12-03 |
1.2496 |
1.6810 |
-0.0061 |
-0.33 |
| 2025-12-02 |
1.2538 |
1.6852 |
-0.0068 |
-0.37 |