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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.4314元
- 基金经理：
- 李可博
- 成立日期：
- 2016-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方证券 |
264.84 |
|
1.72% |
| 2 |
中信证券 |
244.28 |
|
1.59% |
| 3 |
招商证券 |
240.40 |
|
1.56% |
| 4 |
光大证券 |
238.83 |
|
1.55% |
| 5 |
国金证券 |
217.08 |
|
1.41% |
| 6 |
新华保险 |
184.09 |
|
1.20% |
| 7 |
中国人寿 |
179.97 |
|
1.17% |
| 8 |
广晟有色 |
150.70 |
|
0.98% |
| 9 |
澜起科技 |
113.27 |
|
0.74% |
| 10 |
中原证券 |
104.79 |
|
0.68% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
闻泰转债 |
1210.91 |
9.39 |
7.87% |
| 2 |
芯能转债 |
1121.46 |
9.30 |
7.28% |
| 3 |
裕兴转债 |
1115.26 |
9.57 |
7.24% |
| 4 |
湘佳转债 |
1107.96 |
9.47 |
7.20% |
| 5 |
晶能转债 |
1066.53 |
9.09 |
6.93% |
| 6 |
天业转债 |
1065.14 |
0.00 |
6.92% |
| 7 |
美锦转债 |
1035.81 |
0.00 |
6.73% |
| 8 |
三房转债 |
944.07 |
0.00 |
6.13% |
| 9 |
锂科转债 |
915.46 |
0.00 |
5.95% |
| 10 |
蓝帆转债 |
796.36 |
0.00 |
5.17% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.17% |
1.85% |
3.16% |
11.30% |
13.22% |
1.29% |
-10.78% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
5553/10633 |
5757/10633 |
2803/10633 |
5579/10633 |
6526/10633 |
6456/10633 |
9563/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.2816 |
1.7130 |
0.0235 |
1.29% |
| 2025-12-31 |
1.2653 |
1.6967 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2025-12-30 |
1.2671 |
1.6985 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
1.2668 |
1.6982 |
-0.0054 |
-0.29% |
| 2025-12-26 |
1.2705 |
1.7019 |
0.0028 |
0.15% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-09-21 |
2023-09-22 |
2023-09-22 |
2023-09-25 |
0.1400 |
| 2019-12-13 |
2019-12-17 |
2019-12-17 |
2019-12-18 |
0.0500 |
| 2019-10-23 |
2019-10-25 |
2019-10-25 |
2019-10-28 |
0.0447 |
| 2017-11-20 |
2017-11-21 |
2017-11-21 |
2017-11-22 |
0.1967 |
