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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.1530元
- 基金经理：
- 金山
- 成立日期：
- 2016-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
福耀玻璃 |
345.03 |
|
4.56% |
| 2 |
中国神华 |
314.93 |
|
4.16% |
| 3 |
工商银行 |
308.28 |
|
4.07% |
| 4 |
农业银行 |
302.48 |
|
4.00% |
| 5 |
国电南瑞 |
297.63 |
|
3.93% |
| 6 |
海螺水泥 |
288.86 |
|
3.82% |
| 7 |
贵州茅台 |
288.80 |
|
3.81% |
| 8 |
海尔智家 |
250.77 |
|
3.31% |
| 9 |
华泰证券 |
249.05 |
|
3.29% |
| 10 |
中国移动 |
236.58 |
|
3.12% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.51% |
3.03% |
4.12% |
11.25% |
13.13% |
1.86% |
13.35% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
8752/10644 |
6054/10644 |
5717/10644 |
5894/10644 |
6748/10644 |
6902/10644 |
5269/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.7388 |
1.8918 |
-0.0104 |
-0.52% |
| 2026-01-13 |
1.7480 |
1.9010 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2026-01-12 |
1.7533 |
1.9063 |
0.0050 |
0.25% |
| 2026-01-09 |
1.7489 |
1.9019 |
0.0092 |
0.47% |
| 2026-01-08 |
1.7408 |
1.8938 |
-0.0080 |
-0.40% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-12-14 |
2019-12-16 |
2019-12-16 |
2019-12-17 |
0.0450 |
| 2019-11-16 |
2019-11-18 |
2019-11-18 |
2019-11-19 |
0.0470 |
| 2019-10-15 |
2019-10-16 |
2019-10-16 |
2019-10-17 |
0.0610 |
