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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- 0.1530元
- 基金经理：
- 金山
- 成立日期：
- 2016-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
农业银行 |
348.29 |
|
4.48% |
| 2 |
工商银行 |
334.88 |
|
4.31% |
| 3 |
中国神华 |
331.29 |
|
4.26% |
| 4 |
福耀玻璃 |
304.42 |
|
3.92% |
| 5 |
国电南瑞 |
291.41 |
|
3.75% |
| 6 |
中国平安 |
279.07 |
|
3.59% |
| 7 |
贵州茅台 |
275.44 |
|
3.54% |
| 8 |
海螺水泥 |
271.94 |
|
3.50% |
| 9 |
华鲁恒升 |
269.98 |
|
3.47% |
| 10 |
华泰证券 |
269.87 |
|
3.47% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.65% |
-0.15% |
1.21% |
9.89% |
13.32% |
2.30% |
13.91% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.71% |
25.47% |
4.83% |
18.93% |
| 同类型阶段排名 |
3808/10737 |
8040/10737 |
7481/10737 |
5747/10737 |
6610/10737 |
7003/10737 |
5125/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.7462 |
1.8992 |
0.0192 |
0.98% |
| 2026-02-06 |
1.7293 |
1.8823 |
-0.0081 |
-0.41% |
| 2026-02-05 |
1.7365 |
1.8895 |
-0.0045 |
-0.23% |
| 2026-02-04 |
1.7404 |
1.8934 |
0.0273 |
1.40% |
| 2026-02-03 |
1.7164 |
1.8694 |
0.0172 |
0.89% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-12-14 |
2019-12-16 |
2019-12-16 |
2019-12-17 |
0.0450 |
| 2019-11-16 |
2019-11-18 |
2019-11-18 |
2019-11-19 |
0.0470 |
| 2019-10-15 |
2019-10-16 |
2019-10-16 |
2019-10-17 |
0.0610 |
