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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.1530元
- 基金经理：
- 金山
- 成立日期：
- 2016-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
农业银行 |
348.29 |
|
4.48% |
| 2 |
工商银行 |
334.88 |
|
4.31% |
| 3 |
中国神华 |
331.29 |
|
4.26% |
| 4 |
福耀玻璃 |
304.42 |
|
3.92% |
| 5 |
国电南瑞 |
291.41 |
|
3.75% |
| 6 |
中国平安 |
279.07 |
|
3.59% |
| 7 |
贵州茅台 |
275.44 |
|
3.54% |
| 8 |
海螺水泥 |
271.94 |
|
3.50% |
| 9 |
华鲁恒升 |
269.98 |
|
3.47% |
| 10 |
华泰证券 |
269.87 |
|
3.47% |
业绩表现
截至：2026-04-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.63% |
-2.78% |
-2.45% |
2.18% |
13.90% |
-0.52% |
11.14% |
| 沪深300指数 |
1.54% |
-1.39% |
-3.00% |
-0.97% |
25.88% |
-0.74% |
11.45% |
| 同类型平均收益率 |
1.70% |
-1.27% |
0.07% |
2.07% |
30.63% |
2.65% |
17.17% |
| 同类型阶段排名 |
6759/10858 |
7342/10858 |
7704/10858 |
4623/10858 |
6427/10858 |
7916/10858 |
5407/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-08 |
1.6982 |
1.8512 |
0.0324 |
1.71% |
| 2026-04-07 |
1.6697 |
1.8227 |
0.0033 |
0.17% |
| 2026-04-03 |
1.6668 |
1.8198 |
-0.0125 |
-0.66% |
| 2026-04-02 |
1.6778 |
1.8308 |
-0.0110 |
-0.57% |
| 2026-04-01 |
1.6875 |
1.8405 |
0.0219 |
1.16% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-12-14 |
2019-12-16 |
2019-12-16 |
2019-12-17 |
0.0450 |
| 2019-11-16 |
2019-11-18 |
2019-11-18 |
2019-11-19 |
0.0470 |
| 2019-10-15 |
2019-10-16 |
2019-10-16 |
2019-10-17 |
0.0610 |
