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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.3980元
- 基金经理：
- 顾飞辰,姜鹏,柳红亮
- 成立日期：
- 2016-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.19亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
722.00 |
|
0.71% |
| 2 |
宁德时代 |
450.24 |
|
0.45% |
| 3 |
中国平安 |
395.69 |
|
0.39% |
| 4 |
立讯精密 |
397.26 |
|
0.39% |
| 5 |
长江电力 |
369.78 |
|
0.37% |
| 6 |
兴业银行 |
374.37 |
|
0.37% |
| 7 |
伊利股份 |
359.00 |
|
0.36% |
| 8 |
广发证券 |
351.13 |
|
0.35% |
| 9 |
北方华创 |
342.44 |
|
0.34% |
| 10 |
工商银行 |
324.49 |
|
0.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21渤海银行二级 |
5191.96 |
50.00 |
5.14% |
| 2 |
25华泰G1 |
5052.75 |
50.00 |
5.00% |
| 3 |
25东证01 |
5046.41 |
50.00 |
4.99% |
| 4 |
25国债08 |
5031.72 |
50.00 |
4.98% |
| 5 |
24山东债61 |
3953.30 |
38.80 |
3.91% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.42% |
1.25% |
2.17% |
4.00% |
6.32% |
0.37% |
15.02% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.14% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
7622/10633 |
6400/10633 |
3497/10633 |
7429/10633 |
7746/10633 |
8624/10633 |
4623/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.2110 |
1.6090 |
0.0041 |
0.24% |
| 2026-01-05 |
1.2081 |
1.6061 |
0.0062 |
0.36% |
| 2025-12-31 |
1.2037 |
1.6017 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
1.2041 |
1.6021 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-12-29 |
1.2031 |
1.6011 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-16 |
2025-10-17 |
2025-10-17 |
2025-10-20 |
0.0050 |
| 2023-03-21 |
2023-03-22 |
2023-03-22 |
2023-03-23 |
0.0530 |
| 2022-12-23 |
2022-12-26 |
2022-12-26 |
2022-12-27 |
0.0400 |
| 2022-11-23 |
2022-11-24 |
2022-11-24 |
2022-11-25 |
0.0550 |
| 2022-10-26 |
2022-10-27 |
2022-10-27 |
2022-10-28 |
0.0600 |
