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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.3980元
- 基金经理：
- 顾飞辰,姜鹏
- 成立日期：
- 2016-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.10亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.2149 |
1.6129 |
0.0024 |
0.14 |
| 2026-01-20 |
1.2132 |
1.6112 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-19 |
1.2134 |
1.6114 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-01-16 |
1.2124 |
1.6104 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-01-15 |
1.2118 |
1.6098 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-01-14 |
1.2108 |
1.6088 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-13 |
1.2110 |
1.6090 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-01-12 |
1.2117 |
1.6097 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-01-09 |
1.2106 |
1.6086 |
0.0024 |
0.14 |
| 2026-01-08 |
1.2089 |
1.6069 |
-0.0026 |
-0.15 |
| 2026-01-07 |
1.2107 |
1.6087 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.2110 |
1.6090 |
0.0041 |
0.24 |
| 2026-01-05 |
1.2081 |
1.6061 |
0.0062 |
0.37 |
| 2025-12-31 |
1.2037 |
1.6017 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.2041 |
1.6021 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.2031 |
1.6011 |
-0.0024 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.2048 |
1.6028 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.2043 |
1.6023 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.2035 |
1.6015 |
0.0018 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.2022 |
1.6002 |
0.0014 |
0.08 |