加载中...
- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈立
- 成立日期：
- 2025-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2025-12-25 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0098 |
0.94 |
| 2025-12-24 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0132 |
1.29 |
| 2025-12-23 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0054 |
-0.52 |
| 2025-12-22 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0228 |
2.26 |
| 2025-12-19 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0019 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0148 |
-1.45 |
| 2025-12-17 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0385 |
3.92 |
| 2025-12-16 |
0.9821 |
0.9821 |
-0.0265 |
-2.63 |
| 2025-12-15 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0105 |
-1.03 |
| 2025-12-12 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2025-12-11 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0159 |
-1.53 |
| 2025-12-10 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0020 |
0.19 |
| 2025-12-09 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0060 |
0.58 |
| 2025-12-08 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0305 |
3.05 |
| 2025-12-05 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0071 |
0.72 |
| 2025-12-04 |
0.9915 |
0.9915 |
0.0050 |
0.51 |
| 2025-12-03 |
0.9865 |
0.9865 |
-0.0121 |
-1.21 |
| 2025-12-02 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0116 |
-1.15 |
| 2025-12-01 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0104 |
1.04 |