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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈立
- 成立日期：
- 2025-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0059 |
-0.58 |
| 2026-02-09 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0261 |
2.62 |
| 2026-02-06 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0065 |
-0.65 |
| 2026-02-05 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0310 |
-3.00 |
| 2026-02-04 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0133 |
-1.27 |
| 2026-02-03 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0217 |
2.12 |
| 2026-02-02 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0384 |
-3.61 |
| 2026-01-30 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0047 |
-0.44 |
| 2026-01-29 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0147 |
-1.36 |
| 2026-01-28 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0059 |
-0.54 |
| 2026-01-27 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0263 |
2.48 |
| 2026-01-26 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0378 |
-3.44 |
| 2026-01-23 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0156 |
1.44 |
| 2026-01-22 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0145 |
1.35 |
| 2026-01-21 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0040 |
0.38 |
| 2026-01-20 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0302 |
-2.75 |
| 2026-01-19 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-01-16 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0046 |
-0.42 |
| 2026-01-15 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0073 |
-0.66 |
| 2026-01-14 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0111 |
1.01 |