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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈立
- 成立日期：
- 2025-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
323.30 |
|
9.48% |
| 2 |
新易盛 |
245.60 |
|
7.20% |
| 3 |
开普云 |
242.21 |
|
7.10% |
| 4 |
长盈精密 |
220.52 |
|
6.46% |
| 5 |
寒武纪 |
217.43 |
|
6.37% |
| 6 |
国光电气 |
214.25 |
|
6.28% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
184.44 |
|
5.41% |
| 8 |
景旺电子 |
164.45 |
|
4.82% |
| 9 |
航天智装 |
147.80 |
|
4.33% |
| 10 |
金盘科技 |
142.94 |
|
4.19% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
202.02 |
2.00 |
5.92% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.10% |
-9.12% |
-0.32% |
-0.06% |
-0.49% |
-4.28% |
-0.49% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
8311/10776 |
10487/10776 |
8329/10776 |
9118/10776 |
9795/10776 |
10320/10776 |
8489/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0154 |
-1.52% |
| 2026-02-12 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0122 |
1.22% |
| 2026-02-11 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0180 |
-1.77% |
| 2026-02-10 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2026-02-09 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0261 |
2.62% |
