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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 1.9000元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2006-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.87亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.0350 |
2.9354 |
0.0377 |
0.75 |
| 2026-02-10 |
1.0273 |
2.9277 |
0.0034 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
1.0266 |
2.9270 |
0.0343 |
0.69 |
| 2026-02-06 |
1.0196 |
2.9200 |
-0.0059 |
-0.12 |
| 2026-02-05 |
1.0208 |
2.9212 |
-0.0054 |
-0.11 |
| 2026-02-04 |
1.0219 |
2.9223 |
0.0907 |
1.84 |
| 2026-02-03 |
1.0034 |
2.9038 |
0.0377 |
0.77 |
| 2026-02-02 |
0.9957 |
2.8961 |
-0.1269 |
-2.54 |
| 2026-01-30 |
1.0216 |
2.9220 |
-0.0505 |
-1.00 |
| 2026-01-29 |
1.0319 |
2.9323 |
0.0485 |
0.97 |
| 2026-01-28 |
1.0220 |
2.9224 |
0.0667 |
1.35 |
| 2026-01-27 |
1.0084 |
2.9088 |
-0.0250 |
-0.50 |
| 2026-01-26 |
1.0135 |
2.9139 |
0.0632 |
1.29 |
| 2026-01-23 |
1.0006 |
2.9010 |
0.0029 |
0.06 |
| 2026-01-22 |
1.0000 |
2.9004 |
0.0064 |
0.13 |
| 2026-01-21 |
0.9987 |
2.8991 |
-0.0230 |
-0.47 |
| 2026-01-20 |
1.0034 |
2.9038 |
0.0554 |
1.14 |
| 2026-01-19 |
0.9921 |
2.8925 |
0.0127 |
0.26 |
| 2026-01-16 |
0.9895 |
2.8899 |
-0.0436 |
-0.89 |
| 2026-01-15 |
0.9984 |
2.8988 |
0.0069 |
0.14 |