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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 1.9000元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2006-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.04亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0010 |
2.9014 |
0.0054 |
0.11 |
| 2026-01-08 |
0.9999 |
2.9003 |
-0.0466 |
-0.94 |
| 2026-01-07 |
1.0094 |
2.9098 |
-0.0059 |
-0.12 |
| 2026-01-06 |
1.0106 |
2.9110 |
0.0750 |
1.54 |
| 2026-01-05 |
0.9953 |
2.8957 |
0.0397 |
0.82 |
| 2025-12-31 |
0.9872 |
2.8876 |
0.0069 |
0.14 |
| 2025-12-30 |
0.9858 |
2.8862 |
0.0034 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
0.9851 |
2.8855 |
-0.0397 |
-0.82 |
| 2025-12-26 |
0.9932 |
2.8936 |
0.0211 |
0.43 |
| 2025-12-25 |
0.9889 |
2.8893 |
-0.0025 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
0.9894 |
2.8898 |
0.0020 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
0.9890 |
2.8894 |
0.0088 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
0.9872 |
2.8876 |
-0.0044 |
-0.09 |
| 2025-12-19 |
0.9881 |
2.8885 |
0.0069 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
0.9867 |
2.8871 |
0.0240 |
0.50 |
| 2025-12-17 |
0.9818 |
2.8822 |
0.0505 |
1.06 |
| 2025-12-16 |
0.9715 |
2.8719 |
-0.0456 |
-0.95 |
| 2025-12-15 |
0.9808 |
2.8812 |
0.0176 |
0.37 |
| 2025-12-12 |
0.9772 |
2.8776 |
0.0319 |
0.67 |
| 2025-12-11 |
0.9707 |
2.8711 |
-0.0142 |
-0.30 |