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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 1.9000元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2006-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.04亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工商银行 |
2245.41 |
|
4.80% |
| 2 |
电投能源 |
2106.91 |
|
4.50% |
| 3 |
渝农商行 |
2069.26 |
|
4.42% |
| 4 |
广发证券 |
2033.27 |
|
4.34% |
| 5 |
江苏银行 |
1963.27 |
|
4.19% |
| 6 |
华泰证券 |
1939.27 |
|
4.14% |
| 7 |
杭州银行 |
1578.36 |
|
3.37% |
| 8 |
杰瑞股份 |
1565.17 |
|
3.34% |
| 9 |
铜陵有色 |
1397.03 |
|
2.98% |
| 10 |
陕西能源 |
1225.57 |
|
2.62% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2686.94 |
26.70 |
5.74% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.04% |
1.21% |
7.55% |
9.28% |
16.44% |
0.82% |
19.58% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
5861/10633 |
6453/10633 |
1024/10633 |
5954/10633 |
6053/10633 |
7471/10633 |
3825/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
0.9953 |
2.8957 |
0.0397 |
0.82% |
| 2025-12-31 |
0.9872 |
2.8876 |
0.0069 |
0.14% |
| 2025-12-30 |
0.9858 |
2.8862 |
0.0034 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
0.9851 |
2.8855 |
-0.0397 |
-0.82% |
| 2025-12-26 |
0.9932 |
2.8936 |
0.0211 |
0.44% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-04 |
2022-01-04 |
2022-01-04 |
2022-01-05 |
0.0410 |
| 2021-10-08 |
2021-10-08 |
2021-10-08 |
2021-10-11 |
0.0250 |
| 2021-07-01 |
2021-07-01 |
2021-07-01 |
2021-07-02 |
0.0580 |
| 2021-04-01 |
2021-04-01 |
2021-04-01 |
2021-04-02 |
0.0290 |
| 2021-01-04 |
2021-01-04 |
2021-01-04 |
2021-01-05 |
0.0570 |
