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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴凯,朱然
- 成立日期：
- 2024-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6861 |
1.6861 |
-0.0181 |
-1.06 |
| 2025-12-30 |
1.7042 |
1.7042 |
0.0252 |
1.50 |
| 2025-12-29 |
1.6790 |
1.6790 |
-0.0171 |
-1.01 |
| 2025-12-26 |
1.6961 |
1.6961 |
0.0322 |
1.94 |
| 2025-12-25 |
1.6639 |
1.6639 |
0.0070 |
0.42 |
| 2025-12-24 |
1.6569 |
1.6569 |
0.0155 |
0.94 |
| 2025-12-23 |
1.6414 |
1.6414 |
0.0207 |
1.28 |
| 2025-12-22 |
1.6207 |
1.6207 |
0.0233 |
1.46 |
| 2025-12-19 |
1.5974 |
1.5974 |
0.0212 |
1.35 |
| 2025-12-18 |
1.5762 |
1.5762 |
-0.0315 |
-1.96 |
| 2025-12-17 |
1.6077 |
1.6077 |
0.0409 |
2.61 |
| 2025-12-16 |
1.5668 |
1.5668 |
-0.0316 |
-1.98 |
| 2025-12-15 |
1.5984 |
1.5984 |
-0.0314 |
-1.93 |
| 2025-12-12 |
1.6298 |
1.6298 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-11 |
1.6291 |
1.6291 |
-0.0239 |
-1.45 |
| 2025-12-10 |
1.6530 |
1.6530 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-09 |
1.6532 |
1.6532 |
-0.0156 |
-0.93 |
| 2025-12-08 |
1.6688 |
1.6688 |
0.0238 |
1.45 |
| 2025-12-05 |
1.6450 |
1.6450 |
0.0229 |
1.41 |
| 2025-12-04 |
1.6221 |
1.6221 |
0.0131 |
0.81 |