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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴凯,朱然
- 成立日期：
- 2024-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
26945.26 |
|
9.73% |
| 2 |
江淮汽车 |
24772.99 |
|
8.94% |
| 3 |
理想汽车-W |
24563.71 |
|
8.87% |
| 4 |
小米集团-W |
22380.16 |
|
8.08% |
| 5 |
小鹏汽车-W |
18765.40 |
|
6.77% |
| 6 |
赛力斯 |
15314.70 |
|
5.53% |
| 7 |
石头科技 |
14969.94 |
|
5.40% |
| 8 |
蔚蓝锂芯 |
7359.96 |
|
2.66% |
| 9 |
长城汽车 |
6522.51 |
|
2.35% |
| 10 |
豪能股份 |
5875.61 |
|
2.12% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.76% |
2.15% |
-10.61% |
7.14% |
25.44% |
25.44% |
76.33% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
809/10633 |
4598/10633 |
9943/10633 |
6189/10633 |
3989/10633 |
3930/10633 |
450/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6861 |
1.6861 |
-0.0181 |
-1.06% |
| 2025-12-30 |
1.7042 |
1.7042 |
0.0252 |
1.50% |
| 2025-12-29 |
1.6790 |
1.6790 |
-0.0171 |
-1.01% |
| 2025-12-26 |
1.6961 |
1.6961 |
0.0322 |
1.94% |
| 2025-12-25 |
1.6639 |
1.6639 |
0.0070 |
0.42% |
