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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.3280元
- 基金经理：
- 盛丰衍
- 成立日期：
- 2019-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.26亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.7076 |
3.0356 |
0.0639 |
2.08 |
| 2026-01-08 |
2.6524 |
2.9804 |
0.0088 |
0.29 |
| 2026-01-07 |
2.6448 |
2.9728 |
0.0097 |
0.32 |
| 2026-01-06 |
2.6364 |
2.9644 |
0.0292 |
0.97 |
| 2026-01-05 |
2.6112 |
2.9392 |
0.0367 |
1.23 |
| 2025-12-31 |
2.5795 |
2.9075 |
0.0042 |
0.14 |
| 2025-12-30 |
2.5759 |
2.9039 |
-0.0057 |
-0.19 |
| 2025-12-29 |
2.5808 |
2.9088 |
-0.0043 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
2.5845 |
2.9125 |
0.0025 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
2.5823 |
2.9103 |
0.0058 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
2.5773 |
2.9053 |
0.0190 |
0.64 |
| 2025-12-23 |
2.5609 |
2.8889 |
-0.0044 |
-0.15 |
| 2025-12-22 |
2.5647 |
2.8927 |
0.0180 |
0.61 |
| 2025-12-19 |
2.5491 |
2.8771 |
0.0301 |
1.03 |
| 2025-12-18 |
2.5231 |
2.8511 |
0.0180 |
0.62 |
| 2025-12-17 |
2.5075 |
2.8355 |
0.0352 |
1.23 |
| 2025-12-16 |
2.4771 |
2.8051 |
-0.0465 |
-1.60 |
| 2025-12-15 |
2.5173 |
2.8453 |
0.0040 |
0.14 |
| 2025-12-12 |
2.5138 |
2.8418 |
0.0081 |
0.28 |
| 2025-12-11 |
2.5068 |
2.8348 |
-0.0336 |
-1.14 |