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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.3280元
- 基金经理：
- 盛丰衍
- 成立日期：
- 2019-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.26亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
大秦铁路 |
1238.67 |
|
1.12% |
| 2 |
中国神华 |
1137.29 |
|
1.03% |
| 3 |
株冶集团 |
1095.69 |
|
0.99% |
| 4 |
兴业银锡 |
1074.85 |
|
0.97% |
| 5 |
赤峰黄金 |
1061.92 |
|
0.96% |
| 6 |
中金黄金 |
1050.67 |
|
0.95% |
| 7 |
盛达资源 |
1057.60 |
|
0.95% |
| 8 |
山金国际 |
1047.67 |
|
0.95% |
| 9 |
紫金矿业 |
1046.30 |
|
0.94% |
| 10 |
湖南黄金 |
1046.74 |
|
0.94% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
2.02% |
5.26% |
18.20% |
34.29% |
34.29% |
37.58% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3914/10633 |
4700/10633 |
1147/10633 |
3984/10633 |
2748/10633 |
2713/10633 |
1850/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.5795 |
2.9075 |
0.0042 |
0.14% |
| 2025-12-30 |
2.5759 |
2.9039 |
-0.0057 |
-0.19% |
| 2025-12-29 |
2.5808 |
2.9088 |
-0.0043 |
-0.14% |
| 2025-12-26 |
2.5845 |
2.9125 |
0.0026 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
2.5823 |
2.9103 |
0.0058 |
0.19% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-16 |
2021-09-17 |
2021-09-17 |
2021-09-23 |
0.1200 |
| 2021-07-22 |
2021-07-26 |
2021-07-26 |
2021-07-28 |
0.1200 |
| 2020-10-16 |
2020-10-19 |
2020-10-19 |
2020-10-21 |
0.0880 |
