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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄兴亮
- 成立日期：
- 2018-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.24亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
2.1591 |
2.1591 |
0.0291 |
1.37 |
| 2026-02-09 |
2.1300 |
2.1300 |
0.0400 |
1.91 |
| 2026-02-06 |
2.0900 |
2.0900 |
-0.0299 |
-1.41 |
| 2026-02-05 |
2.1199 |
2.1199 |
-0.0106 |
-0.50 |
| 2026-02-04 |
2.1305 |
2.1305 |
-0.0365 |
-1.68 |
| 2026-02-03 |
2.1670 |
2.1670 |
0.0257 |
1.20 |
| 2026-02-02 |
2.1413 |
2.1413 |
-0.1017 |
-4.53 |
| 2026-01-30 |
2.2430 |
2.2430 |
-0.0347 |
-1.52 |
| 2026-01-29 |
2.2777 |
2.2777 |
-0.0389 |
-1.68 |
| 2026-01-28 |
2.3166 |
2.3166 |
0.0079 |
0.34 |
| 2026-01-27 |
2.3087 |
2.3087 |
0.0492 |
2.18 |
| 2026-01-26 |
2.2595 |
2.2595 |
-0.0380 |
-1.65 |
| 2026-01-23 |
2.2975 |
2.2975 |
0.0023 |
0.10 |
| 2026-01-22 |
2.2952 |
2.2952 |
0.0320 |
1.41 |
| 2026-01-21 |
2.2632 |
2.2632 |
0.0362 |
1.63 |
| 2026-01-20 |
2.2270 |
2.2270 |
-0.0421 |
-1.86 |
| 2026-01-19 |
2.2691 |
2.2691 |
-0.0588 |
-2.53 |
| 2026-01-16 |
2.3279 |
2.3279 |
-0.0057 |
-0.24 |
| 2026-01-15 |
2.3336 |
2.3336 |
-0.0121 |
-0.52 |
| 2026-01-14 |
2.3457 |
2.3457 |
0.0222 |
0.96 |