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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄兴亮
- 成立日期：
- 2018-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.58亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
2.2691 |
2.2691 |
-0.0588 |
-2.53 |
| 2026-01-16 |
2.3279 |
2.3279 |
-0.0057 |
-0.24 |
| 2026-01-15 |
2.3336 |
2.3336 |
-0.0121 |
-0.52 |
| 2026-01-14 |
2.3457 |
2.3457 |
0.0222 |
0.96 |
| 2026-01-13 |
2.3235 |
2.3235 |
0.0065 |
0.28 |
| 2026-01-12 |
2.3170 |
2.3170 |
0.0916 |
4.12 |
| 2026-01-09 |
2.2254 |
2.2254 |
0.0594 |
2.74 |
| 2026-01-08 |
2.1660 |
2.1660 |
0.0172 |
0.80 |
| 2026-01-07 |
2.1488 |
2.1488 |
0.0450 |
2.14 |
| 2026-01-06 |
2.1038 |
2.1038 |
0.0155 |
0.74 |
| 2026-01-05 |
2.0883 |
2.0883 |
0.0882 |
4.41 |
| 2025-12-31 |
2.0001 |
2.0001 |
-0.0041 |
-0.20 |
| 2025-12-30 |
2.0042 |
2.0042 |
0.0029 |
0.14 |
| 2025-12-29 |
2.0013 |
2.0013 |
0.0132 |
0.66 |
| 2025-12-26 |
1.9881 |
1.9881 |
-0.0088 |
-0.44 |
| 2025-12-25 |
1.9969 |
1.9969 |
0.0054 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.9915 |
1.9915 |
0.0320 |
1.63 |
| 2025-12-23 |
1.9595 |
1.9595 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.9590 |
1.9590 |
0.0037 |
0.19 |
| 2025-12-19 |
1.9553 |
1.9553 |
0.0004 |
0.02 |