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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄兴亮
- 成立日期：
- 2018-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.58亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
深信服 |
25100.18 |
|
9.70% |
| 2 |
荣昌生物 |
23376.00 |
|
9.03% |
| 3 |
瑞芯微 |
22555.00 |
|
8.71% |
| 4 |
百济神州 |
21483.00 |
|
8.30% |
| 5 |
寒武纪 |
19875.00 |
|
7.68% |
| 6 |
科大讯飞 |
18683.26 |
|
7.22% |
| 7 |
思瑞浦 |
17334.00 |
|
6.70% |
| 8 |
诺诚健华 |
17112.00 |
|
6.61% |
| 9 |
圣邦股份 |
16658.23 |
|
6.44% |
| 10 |
用友网络 |
15620.03 |
|
6.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
3037.28 |
30.00 |
1.17% |
| 2 |
25国债08 |
1006.34 |
10.00 |
0.39% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.61% |
20.26% |
9.54% |
34.82% |
81.81% |
16.39% |
39.30% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
572/10649 |
579/10649 |
2898/10649 |
2139/10649 |
505/10649 |
349/10649 |
2043/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.3279 |
2.3279 |
-0.0057 |
-0.24% |
| 2026-01-15 |
2.3336 |
2.3336 |
-0.0121 |
-0.52% |
| 2026-01-14 |
2.3457 |
2.3457 |
0.0222 |
0.96% |
| 2026-01-13 |
2.3235 |
2.3235 |
0.0065 |
0.28% |
| 2026-01-12 |
2.3170 |
2.3170 |
0.0916 |
4.12% |
