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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 1.2289元
- 基金经理：
- 束金伟
- 成立日期：
- 2018-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.83亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.5105 |
2.7394 |
-0.0027 |
-0.09 |
| 2026-01-16 |
1.5119 |
2.7408 |
-0.0522 |
-1.74 |
| 2026-01-15 |
1.5386 |
2.7675 |
-0.0771 |
-2.50 |
| 2026-01-14 |
1.5780 |
2.8069 |
0.0311 |
1.02 |
| 2026-01-13 |
1.5621 |
2.7910 |
-0.0692 |
-2.22 |
| 2026-01-12 |
1.5975 |
2.8264 |
0.0819 |
2.69 |
| 2026-01-09 |
1.5556 |
2.7845 |
0.0096 |
0.32 |
| 2026-01-08 |
1.5507 |
2.7796 |
-0.0029 |
-0.10 |
| 2026-01-07 |
1.5522 |
2.7811 |
-0.0049 |
-0.16 |
| 2026-01-06 |
1.5547 |
2.7836 |
0.0223 |
0.74 |
| 2026-01-05 |
1.5433 |
2.7722 |
0.0636 |
2.15 |
| 2025-12-31 |
1.5108 |
2.7397 |
-0.0356 |
-1.19 |
| 2025-12-30 |
1.5290 |
2.7579 |
0.0135 |
0.45 |
| 2025-12-29 |
1.5221 |
2.7510 |
-0.0027 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.5235 |
2.7524 |
0.0082 |
0.28 |
| 2025-12-25 |
1.5193 |
2.7482 |
0.0088 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
1.5148 |
2.7437 |
-0.0035 |
-0.12 |
| 2025-12-23 |
1.5166 |
2.7455 |
-0.0025 |
-0.09 |
| 2025-12-22 |
1.5179 |
2.7468 |
0.0467 |
1.60 |
| 2025-12-19 |
1.4940 |
2.7229 |
0.0440 |
1.53 |