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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.2289元
- 基金经理：
- 束金伟
- 成立日期：
- 2018-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.89亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
德康农牧 |
8642.42 |
|
7.44% |
| 2 |
中际旭创 |
8222.80 |
|
7.08% |
| 3 |
新易盛 |
5825.50 |
|
5.01% |
| 4 |
牧原股份 |
5484.39 |
|
4.72% |
| 5 |
百龙创园 |
5397.91 |
|
4.65% |
| 6 |
世纪华通 |
4858.86 |
|
4.18% |
| 7 |
腾讯控股 |
4838.10 |
|
4.16% |
| 8 |
达意隆 |
4593.56 |
|
3.95% |
| 9 |
阳光电源 |
4217.85 |
|
3.63% |
| 10 |
巨人网络 |
3827.90 |
|
3.29% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
-3.15% |
-1.73% |
-2.36% |
24.53% |
-1.73% |
1.81% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
2466/10855 |
4954/10855 |
7053/10855 |
6663/10855 |
3379/10855 |
7021/10855 |
7328/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4846 |
2.7135 |
0.0054 |
0.19% |
| 2026-04-02 |
1.4818 |
2.7107 |
-0.0127 |
-0.44% |
| 2026-04-01 |
1.4883 |
2.7172 |
0.0693 |
2.44% |
| 2026-03-31 |
1.4529 |
2.6818 |
-0.0589 |
-2.03% |
| 2026-03-30 |
1.4830 |
2.7119 |
0.0016 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-28 |
2025-12-02 |
2025-12-02 |
2025-12-04 |
0.1889 |
| 2024-12-20 |
2024-12-23 |
2024-12-23 |
2024-12-25 |
0.2300 |
| 2022-12-21 |
2022-12-23 |
2022-12-23 |
2022-12-27 |
0.4500 |
| 2021-06-30 |
2021-07-02 |
2021-07-02 |
2021-07-06 |
0.3600 |
