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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 1.2289元
- 基金经理：
- 束金伟
- 成立日期：
- 2018-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.83亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
12297.19 |
|
10.22% |
| 2 |
中际旭创 |
10447.24 |
|
8.68% |
| 3 |
德康农牧 |
8821.01 |
|
7.33% |
| 4 |
泡泡玛特 |
4855.02 |
|
4.03% |
| 5 |
映恩生物-B |
4770.26 |
|
3.96% |
| 6 |
巨子生物 |
4005.96 |
|
3.33% |
| 7 |
汇绿生态 |
3368.99 |
|
2.80% |
| 8 |
汇嘉时代 |
3333.96 |
|
2.77% |
| 9 |
生益科技 |
3085.08 |
|
2.56% |
| 10 |
若羽臣 |
3031.17 |
|
2.52% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.26% |
3.04% |
-0.63% |
26.50% |
23.97% |
23.97% |
13.59% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6496/10633 |
3775/10633 |
5903/10633 |
2450/10633 |
4188/10633 |
4135/10633 |
4950/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.5108 |
2.7397 |
-0.0356 |
-1.19% |
| 2025-12-30 |
1.5290 |
2.7579 |
0.0135 |
0.45% |
| 2025-12-29 |
1.5221 |
2.7510 |
-0.0027 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
1.5235 |
2.7524 |
0.0082 |
0.28% |
| 2025-12-25 |
1.5193 |
2.7482 |
0.0088 |
0.30% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-28 |
2025-12-02 |
2025-12-02 |
2025-12-04 |
0.1889 |
| 2024-12-20 |
2024-12-23 |
2024-12-23 |
2024-12-25 |
0.2300 |
| 2022-12-21 |
2022-12-23 |
2022-12-23 |
2022-12-27 |
0.4500 |
| 2021-06-30 |
2021-07-02 |
2021-07-02 |
2021-07-06 |
0.3600 |
