万家瑞益C 净资产规模 1.57 亿元，比上期增加 -5.97% , 股票配置占比上期增加 -14.81% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.23 | 14.20 | 0.84 | 51.76 | 0.05 | 3.02 | 0.50 | 31.02 | 1.57 | 1.62 |
| 2025-09-30 | 0.27 | 15.36 | 0.99 | 57.04 | 0.04 | 2.04 | 0.44 | 25.56 | 1.67 | 1.74 |
| 2025-06-30 | 0.30 | 14.04 | 1.18 | 55.43 | 0.08 | 3.98 | 0.57 | 26.55 | 1.75 | 2.13 |
| 2025-03-31 | 0.46 | 20.68 | 1.05 | 46.98 | 0.08 | 3.61 | 0.64 | 28.73 | 1.81 | 2.23 |
| 2024-12-31 | 0.55 | 23.55 | 1.21 | 52.20 | 0.09 | 3.79 | 0.47 | 20.46 | 1.92 | 2.32 |
| 2024-09-30 | 0.48 | 19.33 | 1.19 | 47.75 | 0.07 | 2.73 | 0.75 | 30.19 | 2.06 | 2.48 |
| 2024-06-30 | 0.69 | 27.14 | 1.57 | 62.34 | 0.06 | 2.27 | 0.21 | 8.25 | 2.12 | 2.53 |
| 2024-03-31 | 0.79 | 28.70 | 1.77 | 64.57 | 0.07 | 2.52 | 0.12 | 4.21 | 2.23 | 2.74 |