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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟祥娟
- 成立日期：
- 2015-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5579 |
1.5579 |
-0.0030 |
-0.19 |
| 2026-04-02 |
1.5609 |
1.5609 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2026-04-01 |
1.5627 |
1.5627 |
0.0024 |
0.15 |
| 2026-03-31 |
1.5603 |
1.5603 |
-0.0037 |
-0.24 |
| 2026-03-30 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
1.5649 |
1.5649 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.5634 |
1.5634 |
-0.0037 |
-0.24 |
| 2026-03-25 |
1.5671 |
1.5671 |
0.0023 |
0.15 |
| 2026-03-24 |
1.5648 |
1.5648 |
0.0030 |
0.19 |
| 2026-03-23 |
1.5618 |
1.5618 |
-0.0076 |
-0.48 |
| 2026-03-20 |
1.5694 |
1.5694 |
-0.0028 |
-0.18 |
| 2026-03-19 |
1.5722 |
1.5722 |
-0.0066 |
-0.42 |
| 2026-03-18 |
1.5788 |
1.5788 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.5776 |
1.5776 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2026-03-16 |
1.5798 |
1.5798 |
-0.0036 |
-0.23 |
| 2026-03-13 |
1.5834 |
1.5834 |
-0.0029 |
-0.18 |
| 2026-03-12 |
1.5863 |
1.5863 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-03-11 |
1.5873 |
1.5873 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-03-10 |
1.5856 |
1.5856 |
0.0022 |
0.14 |
| 2026-03-09 |
1.5834 |
1.5834 |
-0.0060 |
-0.38 |