天弘永利优佳混合A 净资产规模 3.87 亿元，比上期增加 -11.02% , 股票配置占比上期增加 -25.26% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.71 | 12.97 | 4.45 | 81.69 | 0.12 | 2.23 | 0.17 | 3.11 | 3.87 | 5.45 |
| 2025-09-30 | 0.95 | 16.59 | 4.56 | 79.96 | 0.12 | 2.04 | 0.08 | 1.41 | 4.35 | 5.71 |
| 2025-06-30 | 1.09 | 14.98 | 5.92 | 81.07 | 0.19 | 2.57 | 0.10 | 1.38 | 4.92 | 7.30 |
| 2025-03-31 | 1.28 | 13.98 | 7.47 | 81.61 | 0.24 | 2.58 | 0.17 | 1.83 | 5.86 | 9.15 |
| 2024-12-31 | 1.47 | 13.79 | 8.76 | 82.21 | 0.21 | 1.97 | 0.22 | 2.03 | 6.93 | 10.66 |
| 2024-09-30 | 2.54 | 16.57 | 11.19 | 72.84 | 0.53 | 3.43 | 1.10 | 7.16 | 11.50 | 15.36 |
| 2024-06-30 | 2.07 | 12.24 | 14.17 | 83.84 | 0.43 | 2.54 | 0.23 | 1.38 | 12.52 | 16.90 |
| 2024-03-31 | 1.70 | 8.93 | 16.53 | 86.96 | 0.49 | 2.58 | 0.29 | 1.53 | 13.91 | 19.00 |