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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹渝,张寓
- 成立日期：
- 2021-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.62亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-04-02 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-04-01 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0029 |
0.27 |
| 2026-03-31 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-03-30 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-26 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-03-25 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0035 |
0.32 |
| 2026-03-24 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0042 |
0.39 |
| 2026-03-23 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0091 |
-0.84 |
| 2026-03-20 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-19 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0048 |
-0.44 |
| 2026-03-18 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-16 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-11 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-03-10 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-03-09 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0023 |
-0.21 |