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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡东
- 成立日期：
- 2021-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0035 |
0.32 |
| 2026-02-10 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-02-09 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0038 |
0.35 |
| 2026-02-06 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0034 |
-0.31 |
| 2026-02-04 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-02-03 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0052 |
0.48 |
| 2026-02-02 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0102 |
-0.93 |
| 2026-01-30 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0106 |
-0.96 |
| 2026-01-29 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-28 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0041 |
0.37 |
| 2026-01-27 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-23 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0055 |
0.50 |
| 2026-01-22 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-21 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0033 |
0.30 |
| 2026-01-20 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-01-19 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-01-16 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-15 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0004 |
0.04 |