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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡东
- 成立日期：
- 2021-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0017 |
0.16 |
| 2025-12-17 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0017 |
0.16 |
| 2025-12-16 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2025-12-15 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0017 |
0.16 |
| 2025-12-11 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-10 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-08 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-05 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-04 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-03 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-02 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-01 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-11-28 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-11-27 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-11-26 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0009 |
-0.08 |