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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡东
- 成立日期：
- 2021-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江苏银行 |
25.38 |
|
0.84% |
| 2 |
上海银行 |
23.03 |
|
0.76% |
| 3 |
宁德时代 |
18.36 |
|
0.61% |
| 4 |
招金矿业 |
18.53 |
|
0.61% |
| 5 |
渝农商行 |
17.83 |
|
0.59% |
| 6 |
华友钴业 |
17.75 |
|
0.59% |
| 7 |
中国海洋石油 |
17.31 |
|
0.57% |
| 8 |
中伟新材 |
17.25 |
|
0.57% |
| 9 |
瀚蓝环境 |
16.02 |
|
0.53% |
| 10 |
格林美 |
12.21 |
|
0.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开08 |
1012.76 |
10.00 |
33.47% |
| 2 |
25中信银行CD242 |
198.87 |
2.00 |
6.57% |
| 3 |
21穗交04 |
101.85 |
1.00 |
3.37% |
| 4 |
21深投03 |
102.11 |
1.00 |
3.37% |
| 5 |
25国债11 |
98.85 |
1.00 |
3.27% |
| 6 |
温氏转债 |
20.89 |
0.00 |
0.69% |
| 7 |
大中转债 |
13.73 |
0.00 |
0.45% |
| 8 |
银邦转债 |
11.79 |
0.00 |
0.39% |
| 9 |
广联转债 |
9.24 |
0.00 |
0.31% |
| 10 |
睿创转债 |
7.22 |
0.00 |
0.24% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
-0.50% |
0.70% |
1.76% |
2.57% |
0.43% |
4.57% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
7341/10776 |
7671/10776 |
7109/10776 |
8126/10776 |
9030/10776 |
8673/10776 |
7261/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2026-02-12 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-11 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0035 |
0.32% |
| 2026-02-10 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-02-09 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0038 |
0.35% |
