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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳明
- 成立日期：
- 2021-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.16亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
吉利汽车 |
1275.02 |
|
7.07% |
| 2 |
宁德时代 |
1173.76 |
|
6.51% |
| 3 |
睿创微纳 |
1031.05 |
|
5.72% |
| 4 |
山推股份 |
975.08 |
|
5.41% |
| 5 |
海光信息 |
910.77 |
|
5.05% |
| 6 |
厦钨新能 |
878.27 |
|
4.87% |
| 7 |
复旦微电 |
815.56 |
|
4.52% |
| 8 |
中天科技 |
810.87 |
|
4.50% |
| 9 |
华虹公司 |
798.86 |
|
4.43% |
| 10 |
广东宏大 |
673.50 |
|
3.74% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.88% |
-3.84% |
-0.14% |
-6.73% |
26.69% |
-0.14% |
14.37% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8643/10855 |
5566/10855 |
5475/10855 |
8261/10855 |
3080/10855 |
5512/10855 |
4275/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2645 |
1.2645 |
-0.0102 |
-0.80% |
| 2026-04-02 |
1.2747 |
1.2747 |
-0.0131 |
-1.02% |
| 2026-04-01 |
1.2878 |
1.2878 |
0.0265 |
2.10% |
| 2026-03-31 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0208 |
-1.62% |
| 2026-03-30 |
1.2821 |
1.2821 |
-0.0066 |
-0.51% |
