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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳明
- 成立日期：
- 2021-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.16亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2878 |
1.2878 |
0.0265 |
2.10 |
| 2026-03-31 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0208 |
-1.62 |
| 2026-03-30 |
1.2821 |
1.2821 |
-0.0066 |
-0.51 |
| 2026-03-27 |
1.2887 |
1.2887 |
0.0110 |
0.86 |
| 2026-03-26 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0195 |
-1.50 |
| 2026-03-25 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0223 |
1.75 |
| 2026-03-24 |
1.2749 |
1.2749 |
0.0262 |
2.10 |
| 2026-03-23 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0358 |
-2.79 |
| 2026-03-20 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-19 |
1.2856 |
1.2856 |
-0.0316 |
-2.40 |
| 2026-03-18 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0029 |
0.22 |
| 2026-03-17 |
1.3143 |
1.3143 |
-0.0247 |
-1.84 |
| 2026-03-16 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0091 |
0.68 |
| 2026-03-13 |
1.3299 |
1.3299 |
-0.0265 |
-1.95 |
| 2026-03-12 |
1.3564 |
1.3564 |
-0.0033 |
-0.24 |
| 2026-03-11 |
1.3597 |
1.3597 |
0.0108 |
0.80 |
| 2026-03-10 |
1.3489 |
1.3489 |
0.0231 |
1.74 |
| 2026-03-09 |
1.3258 |
1.3258 |
-0.0191 |
-1.42 |
| 2026-03-06 |
1.3449 |
1.3449 |
0.0197 |
1.49 |
| 2026-03-05 |
1.3252 |
1.3252 |
0.0140 |
1.07 |