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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋利娟,桂跃强
- 成立日期：
- 2018-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.26亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3496 |
1.3496 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-15 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-14 |
1.3498 |
1.3498 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-13 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-01-12 |
1.3509 |
1.3509 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-09 |
1.3497 |
1.3497 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
1.3491 |
1.3491 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-07 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.3505 |
1.3505 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-05 |
1.3496 |
1.3496 |
0.0030 |
0.22 |
| 2025-12-31 |
1.3466 |
1.3466 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.3455 |
1.3455 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.3474 |
1.3474 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.3466 |
1.3466 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.3461 |
1.3461 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.3465 |
1.3465 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.3463 |
1.3463 |
0.0016 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.3447 |
1.3447 |
0.0005 |
0.04 |