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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋利娟,桂跃强
- 成立日期：
- 2018-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.26亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.3466 |
1.3466 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.3461 |
1.3461 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.3465 |
1.3465 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.3463 |
1.3463 |
0.0016 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.3447 |
1.3447 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0020 |
0.15 |
| 2025-12-16 |
1.3422 |
1.3422 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-12-15 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-12 |
1.3449 |
1.3449 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-11 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-10 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.3436 |
1.3436 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-08 |
1.3445 |
1.3445 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-05 |
1.3452 |
1.3452 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-04 |
1.3443 |
1.3443 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2025-12-03 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-02 |
1.3468 |
1.3468 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-01 |
1.3477 |
1.3477 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-11-28 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0016 |
0.12 |