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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋利娟,桂跃强
- 成立日期：
- 2018-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.26亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
2196.55 |
|
3.68% |
| 2 |
福耀玻璃 |
1058.57 |
|
1.77% |
| 3 |
美的集团 |
497.70 |
|
0.83% |
| 4 |
贵州茅台 |
332.12 |
|
0.56% |
| 5 |
长江电力 |
309.01 |
|
0.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23附息国债12 |
4285.44 |
40.00 |
7.18% |
| 2 |
24工行二级资本债01A(BC) |
2810.16 |
28.00 |
4.71% |
| 3 |
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债) |
2440.32 |
24.00 |
4.09% |
| 4 |
24中行二级资本债01A |
2078.49 |
20.00 |
3.48% |
| 5 |
19农发08 |
2047.52 |
20.00 |
3.43% |
| 6 |
福莱转债 |
354.67 |
0.00 |
0.59% |
| 7 |
晶能转债 |
335.75 |
0.00 |
0.56% |
| 8 |
通22转债 |
261.96 |
0.00 |
0.44% |
| 9 |
旺能转债 |
204.36 |
0.00 |
0.34% |
| 10 |
上银转债 |
199.63 |
0.00 |
0.33% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-0.07% |
0.00% |
1.58% |
2.58% |
2.58% |
8.81% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
4813/10633 |
7990/10633 |
5069/10633 |
8412/10633 |
8624/10633 |
8422/10633 |
6092/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3466 |
1.3466 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
1.3455 |
1.3455 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-12-26 |
1.3474 |
1.3474 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0006 |
0.04% |
