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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈怡
- 成立日期：
- 2015-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
671.34 |
|
10.09% |
| 2 |
完美世界 |
659.30 |
|
9.91% |
| 3 |
海大集团 |
612.83 |
|
9.21% |
| 4 |
安克创新 |
489.35 |
|
7.35% |
| 5 |
中矿资源 |
487.57 |
|
7.33% |
| 6 |
杰克科技 |
472.37 |
|
7.10% |
| 7 |
长城汽车 |
471.58 |
|
7.09% |
| 8 |
若羽臣 |
407.80 |
|
6.13% |
| 9 |
电投能源 |
348.48 |
|
5.24% |
| 10 |
迈瑞医疗 |
289.91 |
|
4.36% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
312.40 |
3.10 |
4.70% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.34% |
6.24% |
3.35% |
14.65% |
23.89% |
2.67% |
4.42% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
8746/10649 |
5389/10649 |
5610/10649 |
5300/10649 |
5388/10649 |
6393/10649 |
7365/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.6780 |
1.6780 |
-0.0042 |
-0.25% |
| 2026-01-15 |
1.6822 |
1.6822 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
1.6823 |
1.6823 |
-0.0164 |
-0.97% |
| 2026-01-13 |
1.6987 |
1.6987 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-01-12 |
1.6976 |
1.6976 |
0.0138 |
0.82% |
