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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈怡
- 成立日期：
- 2015-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
671.34 |
|
10.09% |
| 2 |
完美世界 |
659.30 |
|
9.91% |
| 3 |
海大集团 |
612.83 |
|
9.21% |
| 4 |
安克创新 |
489.35 |
|
7.35% |
| 5 |
中矿资源 |
487.57 |
|
7.33% |
| 6 |
杰克科技 |
472.37 |
|
7.10% |
| 7 |
长城汽车 |
471.58 |
|
7.09% |
| 8 |
若羽臣 |
407.80 |
|
6.13% |
| 9 |
电投能源 |
348.48 |
|
5.24% |
| 10 |
迈瑞医疗 |
289.91 |
|
4.36% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
312.40 |
3.10 |
4.70% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.52% |
8.78% |
1.90% |
16.21% |
27.18% |
4.52% |
9.38% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
2403/10633 |
1963/10633 |
4762/10633 |
5053/10633 |
4807/10633 |
2764/10633 |
6148/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.7082 |
1.7082 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-01-06 |
1.7071 |
1.7071 |
0.0240 |
1.43% |
| 2026-01-05 |
1.6831 |
1.6831 |
0.0487 |
2.98% |
| 2025-12-31 |
1.6344 |
1.6344 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2025-12-30 |
1.6373 |
1.6373 |
0.0065 |
0.40% |
