加载中...
- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙硕
- 成立日期：
- 2015-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.37亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
2.6860 |
2.6860 |
-0.0330 |
-1.21 |
| 2025-12-25 |
2.7190 |
2.7190 |
-0.0050 |
-0.18 |
| 2025-12-24 |
2.7240 |
2.7240 |
0.0450 |
1.68 |
| 2025-12-23 |
2.6790 |
2.6790 |
0.0290 |
1.09 |
| 2025-12-22 |
2.6500 |
2.6500 |
0.1330 |
5.28 |
| 2025-12-19 |
2.5170 |
2.5170 |
-0.0170 |
-0.67 |
| 2025-12-18 |
2.5340 |
2.5340 |
-0.0900 |
-3.43 |
| 2025-12-17 |
2.6240 |
2.6240 |
0.1640 |
6.67 |
| 2025-12-16 |
2.4600 |
2.4600 |
-0.0500 |
-1.99 |
| 2025-12-15 |
2.5100 |
2.5100 |
-0.0740 |
-2.86 |
| 2025-12-12 |
2.5840 |
2.5840 |
0.0260 |
1.02 |
| 2025-12-11 |
2.5580 |
2.5580 |
-0.0950 |
-3.58 |
| 2025-12-10 |
2.6530 |
2.6530 |
-0.0080 |
-0.30 |
| 2025-12-09 |
2.6610 |
2.6610 |
0.1180 |
4.64 |
| 2025-12-08 |
2.5430 |
2.5430 |
0.1260 |
5.21 |
| 2025-12-05 |
2.4170 |
2.4170 |
0.0320 |
1.34 |
| 2025-12-04 |
2.3850 |
2.3850 |
0.0150 |
0.63 |
| 2025-12-03 |
2.3700 |
2.3700 |
0.0070 |
0.30 |
| 2025-12-02 |
2.3630 |
2.3630 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-01 |
2.3630 |
2.3630 |
0.0170 |
0.72 |