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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙硕
- 成立日期：
- 2015-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.40亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
2.8100 |
2.8100 |
-0.0450 |
-1.58 |
| 2026-02-10 |
2.8550 |
2.8550 |
0.0230 |
0.81 |
| 2026-02-09 |
2.8320 |
2.8320 |
0.1530 |
5.71 |
| 2026-02-06 |
2.6790 |
2.6790 |
-0.0420 |
-1.54 |
| 2026-02-05 |
2.7210 |
2.7210 |
-0.0830 |
-2.96 |
| 2026-02-04 |
2.8040 |
2.8040 |
-0.0490 |
-1.72 |
| 2026-02-03 |
2.8530 |
2.8530 |
0.0630 |
2.26 |
| 2026-02-02 |
2.7900 |
2.7900 |
-0.0910 |
-3.16 |
| 2026-01-30 |
2.8810 |
2.8810 |
0.1120 |
4.04 |
| 2026-01-29 |
2.7690 |
2.7690 |
-0.0610 |
-2.16 |
| 2026-01-28 |
2.8300 |
2.8300 |
0.0180 |
0.64 |
| 2026-01-27 |
2.8120 |
2.8120 |
0.0950 |
3.50 |
| 2026-01-26 |
2.7170 |
2.7170 |
0.0370 |
1.38 |
| 2026-01-23 |
2.6800 |
2.6800 |
-0.0940 |
-3.39 |
| 2026-01-22 |
2.7740 |
2.7740 |
0.0730 |
2.70 |
| 2026-01-21 |
2.7010 |
2.7010 |
0.0740 |
2.82 |
| 2026-01-20 |
2.6270 |
2.6270 |
-0.0840 |
-3.10 |
| 2026-01-19 |
2.7110 |
2.7110 |
-0.0080 |
-0.29 |
| 2026-01-16 |
2.7190 |
2.7190 |
0.0150 |
0.55 |
| 2026-01-15 |
2.7040 |
2.7040 |
0.0740 |
2.81 |