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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙硕
- 成立日期：
- 2015-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.37亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
13935.03 |
|
9.80% |
| 2 |
新易盛 |
13883.17 |
|
9.76% |
| 3 |
工业富联 |
13846.59 |
|
9.74% |
| 4 |
源杰科技 |
11505.44 |
|
8.09% |
| 5 |
生益电子 |
10021.77 |
|
7.05% |
| 6 |
生益科技 |
8167.81 |
|
5.74% |
| 7 |
剑桥科技 |
7578.54 |
|
5.33% |
| 8 |
江南新材 |
7015.57 |
|
4.93% |
| 9 |
长芯博创 |
4620.62 |
|
3.25% |
| 10 |
胜宏科技 |
4019.84 |
|
2.83% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
3396.05 |
33.70 |
2.39% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.90% |
12.75% |
16.47% |
87.99% |
102.06% |
102.06% |
152.63% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
10101/10633 |
279/10633 |
125/10633 |
74/10633 |
116/10633 |
113/10633 |
46/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.6450 |
2.6450 |
-0.0600 |
-2.22% |
| 2025-12-30 |
2.7050 |
2.7050 |
-0.0150 |
-0.55% |
| 2025-12-29 |
2.7200 |
2.7200 |
0.0340 |
1.27% |
| 2025-12-26 |
2.6860 |
2.6860 |
-0.0330 |
-1.21% |
| 2025-12-25 |
2.7190 |
2.7190 |
-0.0050 |
-0.18% |
