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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.4427元
- 基金经理：
- 刘晓晨,宁霄
- 成立日期：
- 2014-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山金国际 |
59.36 |
|
1.10% |
| 2 |
传音控股 |
56.96 |
|
1.05% |
| 3 |
中际旭创 |
56.52 |
|
1.05% |
| 4 |
立讯精密 |
53.05 |
|
0.98% |
| 5 |
中国海油 |
51.74 |
|
0.96% |
| 6 |
新宙邦 |
49.64 |
|
0.92% |
| 7 |
国泰海通 |
46.42 |
|
0.86% |
| 8 |
工业富联 |
44.23 |
|
0.82% |
| 9 |
宁德时代 |
44.22 |
|
0.82% |
| 10 |
生益电子 |
36.06 |
|
0.67% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开02 |
1021.56 |
10.00 |
18.91% |
| 2 |
23国债15 |
515.31 |
5.00 |
9.54% |
| 3 |
24特国01 |
484.76 |
4.50 |
8.98% |
| 4 |
24特国02 |
262.25 |
2.50 |
4.86% |
| 5 |
24国债11 |
229.60 |
2.20 |
4.25% |
| 6 |
金诚转债 |
212.62 |
0.00 |
3.94% |
| 7 |
振华转债 |
111.33 |
0.00 |
2.06% |
| 8 |
金田转债 |
91.47 |
0.00 |
1.69% |
| 9 |
博瑞转债 |
88.89 |
0.00 |
1.65% |
| 10 |
恒逸转2 |
68.55 |
0.00 |
1.27% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.49% |
2.74% |
3.52% |
7.20% |
11.55% |
1.48% |
11.09% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.19% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
5517/10648 |
7183/10648 |
5485/10648 |
6637/10648 |
6970/10648 |
7572/10648 |
5797/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.2360 |
1.6790 |
0.0029 |
0.16% |
| 2026-01-15 |
1.2340 |
1.6770 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
1.2330 |
1.6760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.2330 |
1.6760 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2026-01-12 |
1.2350 |
1.6780 |
0.0073 |
0.41% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-26 |
2023-12-27 |
2023-12-27 |
2023-12-28 |
0.2527 |
| 2016-12-08 |
2016-12-12 |
2016-12-12 |
2016-12-13 |
0.1900 |
