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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.4427元
- 基金经理：
- 刘晓晨,宁霄
- 成立日期：
- 2014-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.2270 |
1.6700 |
-0.0029 |
-0.16 |
| 2026-01-07 |
1.2290 |
1.6720 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-01-06 |
1.2300 |
1.6730 |
0.0073 |
0.41 |
| 2026-01-05 |
1.2250 |
1.6680 |
0.0102 |
0.57 |
| 2025-12-31 |
1.2180 |
1.6610 |
-0.0044 |
-0.25 |
| 2025-12-30 |
1.2210 |
1.6640 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.2200 |
1.6630 |
-0.0058 |
-0.33 |
| 2025-12-26 |
1.2240 |
1.6670 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.2240 |
1.6670 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
1.2250 |
1.6680 |
0.0073 |
0.41 |
| 2025-12-23 |
1.2200 |
1.6630 |
0.0029 |
0.16 |
| 2025-12-22 |
1.2180 |
1.6610 |
0.0073 |
0.41 |
| 2025-12-19 |
1.2130 |
1.6560 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.2120 |
1.6550 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2025-12-17 |
1.2130 |
1.6560 |
0.0146 |
0.83 |
| 2025-12-16 |
1.2030 |
1.6460 |
-0.0073 |
-0.41 |
| 2025-12-15 |
1.2080 |
1.6510 |
-0.0073 |
-0.41 |
| 2025-12-12 |
1.2130 |
1.6560 |
0.0029 |
0.17 |
| 2025-12-11 |
1.2110 |
1.6540 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2025-12-10 |
1.2120 |
1.6550 |
0.0029 |
0.17 |